За сегодня

Топиков: 259

форум акций: 496

остальные форумы: 304

комментариев: 2533

за месяц

 

Блог компании Mozgovik |НЛМК опубликовал отчетность за первое полугодие 2024 года, как изменился потенциал акций ?

НЛМК опубликовал отчетность МСФО по итогам первого полугодия 2024 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании, оценим потенциал акций и дивиденды.

Начнём с финансовых результатов👉
НЛМК опубликовал отчетность за первое полугодие 2024 года, как изменился потенциал акций ?
Чистая прибыль в первом полугодии 2024 года упала на 11%  до 81,6 млрд рублей, выручка увеличилась на 17% г/г, до 517,8 млрд рублей. EBITDA повысилась на 4,5% и достигла 156,3 млрд рублей. 

Операционные результаты НЛМК не публикует, поэтому далее мы посмотрим текущие цены на сталь👉  


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • НЛМК

Блог компании Mozgovik |ЮГК отчиталась по МСФО за первое полугодие 2024 года, как изменилась оценка акций?

ЮГК опубликовала отчётность по МСФО за первое полугодие 2024 года. Давайте посмотрим что сейчас происходит в компании и как изменился потенциал ее акций. 

Начнем с финансовых результатов👉



ЮГК отчиталась по МСФО за первое полугодие 2024 года, как изменилась оценка акций?

Выручка выросла на 17,2% до 34,1 млрд рублей, а EBITDA вырос на 9,7%, до 14,2 млрд рублей. Росты выручки и EBITDA вызван уверенным ростом цен на золото. 
Рентабельность по EBITDA снизилась до  41% на фоне роста затрат на оплату труда, топливо, а также ремонт и обслуживание.

Производство золота за первое полугодие 2024 года снизилось на 11% и составило 5,4 тонны👉 


( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |ВСМПО-Ависма опубликовала отчётность за первое полугодие 2024 года, как изменился потенциал акций?

ВСМПО-Ависма раскрыла отчетность МСФО за первое полугодие 2024 года. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании  и какой потенциал у акций. 

Компания не раскрывает операционных результатов, поэтому начнём мы с данных по импорту титана в ЕС👉
ВСМПО-Ависма опубликовала отчётность за первое полугодие 2024 года, как изменился потенциал акций?
Евросоюз сократил импорт титана из России на 19% в первом полугодии 2024 года до 3055 т, согласно данным Eurostat. 
Экспорт титана в ЕС не запрещён, но Boeing и Airbus не первый раз заявляют о планах отказаться от российского титана.

Далее посмотрим на финансовые результаты 👉



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Полюс опубликовал результат за 1 полугодие 2024 года, насколько изменился потенциал акций ?

Полюс опубликовал операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в компании и как изменился потенциал акций. 

Общий объем производства золота увеличился на 3%, составив 1 473 тыс. унций против 1 436 тыс. унций за соответствующий период прошлого года👉
Полюс опубликовал результат за 1 полугодие 2024 года, насколько изменился потенциал акций ?
Компания также повысила прогноз по производству золота на 2024 год до 2,75 млн – 2,85 млн унций. Ранее прогноз предполагал производство 2,7 млн – 2,8 млн унций.

В то же время объем продаж оказался ниже нашего прогноза.  

Общий объем реализации золота в 1 полугодии 2024 года составил 1 263 тыс. унций, мы прогнозировали продажи в районе 1373 тыс. унций👉



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Мечел опубликовал операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, как изменился потенциал его акций?

Мечел опубликовал операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в компании и чего нам ждать от акций. 

Начнём с операционных результатов👉
Мечел опубликовал операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, как изменился потенциал его акций?
Реализация концентрата коксующегося угля во 2 кв. 2024 г. увеличилась на 15% по сравнению с 1 кв. 2024 года до 1068 тыс. тонн
Рост вызван наращиванием производства на разрезе «Нерюнгринский»👆
Компания прогнозирует дальнейший рост продаж в 3 кв. 2024 года, так как на шахте имени В.И. Ленина введена в эксплуатацию новая лава.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Распадская опубликовала отчётность за 1 полугодие 2024 года, как изменилась оценка акций?

Распадская опубликовала отчётность МСФО за первое полугодие 2024 года. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и как новая отчетность может повлиять на оценку. 

Начнём с операционных результатов👉

Распадская опубликовала отчётность за 1 полугодие 2024 года, как изменилась оценка акций?

Объем добычи рядового угля вырос на 11% по сравнению с первым полугодием 2023 года и составил 9,9 млн тонн.

Объём продаж👉



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |ЮГК утвердила новую дивидендную политику, каким может быть дивиденд?

СД на заседании 31 июля утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, давайте посмотрим что изменилось и сделаем прогноз дивидендов. 

Новая редакция див. политики👉 
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1849600
ЮГК утвердила новую дивидендную политику, каким может быть дивиденд?
Дивиденды могут быть выплачены в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО при условии, что коэффициент долговой нагрузки компании (чистый долг Net Debt/ EBITDA скорр.) не превышает 3,0х. Если коэффициент долговой нагрузки компании превышает 3,0х, дивиденды не выплачиваются.

Помимо дивидендной политики у каждой компании в РФ есть законодательные ограничения и не так давно мы уже обращались к этому вопросу👉  https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1043986.php

Суть проблемы в следующем: Закон об АО требует, чтобы выплата дивидендов производилась из чистой или нераспределенной прибыли по РСБУ. Нераспределённой прибыли у компании нет 👉


( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |ММК опубликовал результаты и рекомендовал дивиденды, насколько изменился потенциал у акций?

ММК рекомендовал дивиденды в размере 2,494 руб. на акцию, которые оказались в рамках нашего февральского прогноза https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/985220.php
Компания также раскрыла операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года. 

Давайте посмотрим, что нового происходит в ММК, возможно пора обновить целевую цену.  

Начнём с операционных результатов👉 
ММК опубликовал результаты и рекомендовал дивиденды, насколько изменился потенциал у акций?

Продажи металлопродукции увеличились на 11,6% до 3049 тыс. тонн, на фоне завершения капитальных ремонтов оборудования и роста металлопотребления.
Продажи премиальной продукции продемонстрировали рост на 32,8% и составили 1 396 тыс. тонн., основным драйвером роста был высокий спрос в автомобильной отрасли и строительном секторе.
Доля премиальной продукции в портфеле продаж увеличилась до 45,8%.

Далее посмотрим на квартальную динамику цен на сталь👉 


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ММК

Блог компании Mozgovik |Константин Бейрит и Сергей Васильев отправлены под домашний арест, как это отразится на Селигдаре?

Тверской районный суд города Москвы отправил под домашний арест Константина Бейрита и Сергея Васильева, на срок до 23 августа 2024 года. Константин Бейрит и Сергей Васильев подозреваются в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Давайте попробуем разобраться, какие последствия для компании может вызвать это происшествие. 

Для начал посмотрим на текущую структуру акционеров👉 
Константин Бейрит и Сергей Васильев отправлены под домашний арест, как это отразится на Селигдаре?

Доли владения ООО «Максимус»: 

— Бейрит Константин Александрович 40%
— Васильев Сергей Анатольевич 17%

Как вы видите, Константин Бейрит и Сергей Васильев являются контролирующими акционерами Селигдара. 

На данный момент информации по делу немного, но известно, что их задержали в рамках дела Евгения Новицкого. Коммерсант сообщает, что всем фигурантам дела инкриминируются хищения в 2018–2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов 8,8 млрд рублей.

Селигдар так прокомментировал это задержание: — “Насколько известно, задержание Константина Бейрита никак не связано с работой ПАО «Селигдар». У нас стабильно и прозрачно работающая компания, с которой сотрудничают такие структуры, как «Росгеология», «Росатом» и другие. На оперативном управлении компанией это тоже никак не скажется: им занимаются генеральный директор и правление”.

( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Сравниваем российские металлургические компании с мировыми аналогами, какая оценка справедлива для компаний из РФ?

Решил подготовить обзор международных металлургических компаний, посмотреть на их оценку и сравнить их с компаниями которые представлены на IMOEX. Сравнивать и оценивать мы их будем по EV/EBITDA и рентабельности. 

Должен также отметить, что распределение по регионам здесь условное, так как многие компании международные.   

Начнём с Австралии 👉
Сравниваем российские металлургические компании с мировыми аналогами, какая оценка справедлива для компаний из РФ?
Далее США👉


( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★33 12 Я провел 50+ интервью с малым бизнесом за год, и у меня есть выводы
★12 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★6 6 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★5 47 Максимальный уровень подоходного налога в странах Европы
★4 10 📉 Распродажи на геополитике | Что же делать и чего ждать?
★4 68 Ближайшее будущее с ИИ
★4 9 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
★4 0 Ростелеком (RTKM). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 93 В тему этого поста....задница какая-то сейчас(((
+236 130 Ситуация на текущий момент
+165 35 Эскалация набирает обороты🔥Акции и инвестиции
+154 23 Мишкам писец - Лоёв обзор
+143 48 Мартынов нипричем?
+140 77 Азия. Четверг.
+128 12 Я провел 50+ интервью с малым бизнесом за год, и у меня есть выводы
+104 54 Откуда возьмутся 101 млрд руб?
+102 54 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+96 68 Ближайшее будущее с ИИ
+92 93 В тему этого поста....задница какая-то сейчас(((

самые обсуждаемые сегодня

130к Ситуация на текущий момент
77к Азия. Четверг.
75к Медвежий рынок вернулся?
72к Метод Геллы. Дно рядом (индекс МБ)
70к Если мы скатимся в гипер..
54к Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
50к Не ужели что то меняется?
47к Больше половины российских самолетов Airbus не летают.
39к РЫНОК РУШИТСЯ! Впереди Ядерная зима?
34к Обвал рынка ускорился! Распродажа акций продолжится?
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн